当梦想照进现实

利用供需关系预测短期 NFT 价格的波动

2022.02.16

对一个 NFT 项目来说,发行量是有限的,而且只能以单个项目交易(无法碎片化),所以非常容易受到供需关系的影响。
本文尝试从供需关系这个角度来对 NFT 的价格做一些分析,可以作为 NFT 交易时的一个参考。

供需关系基本原理


供需关系是一个很经典且简单的经济模型,有几个基本原则:

  • 在需求稳定的情况下:供给越少,价格越高;供给越多,价格越低
    • 某个 NFT 项目挂单的数量越少,价格就会增加。本文重点利用这个原则
  • 在供给稳定的情况下,外部和内部环境的变化,需求的增加会导致价格的增加,需求的减少会导致价格的减少
    • 比如新版本的上线,会导致需求增加,价格增加
    • 项目方的负面消息,会导致需求减少,价格降低

分析思路

这部分主要借助 Twitter 上 @osf_nft 的思路RUD 的 Lancy#4999 同学有翻译,我再加上我的一些理解。

www.flips.finance 的看板上有两个重要的指标:

  • 24小时地板价格变化 (24H Floor Change)
    • 地板价的变化,代表基础 items 的上架价格
  • 1天内 NFT 挂售数量 (1d delistings)
    • 供给的体现,当 Listing Change -100,就是挂售商品相比之前减少了 100

我以 Lives of Asuna 为例来说明下:
这个是 24 小时内的地板价格趋势,能看到是有下降趋势的,从 0.35 跌到了 0.29。

下面这个是挂售的数量,能看到 24 小时内的挂售数量一直在下降,7天挂售也在 2/15 日有显著下降。
24 小时挂售数量变化:

7 天挂售数量变化:

当然这其中的原因很多。有可能是发了内部公告,部分用户更信任,不再出售,而选择了长期持有。
鉴于这个是二次元女友项目,我推测很可能是不卖了,当成情人节礼物送女友😂

OSF 的意思是,当挂售数量减少,而地板价不变时,说明市场认为察觉并作出反应,这个时候是一个推荐入手的时机。
如果这个时候地板价已经开始上涨,说明市场已经作出了反应,价格已经体现出来了。

这里我再放上 Lost Souls Sanctuary 的例子说明下。


LSS 我也是第一次看到这个项目。从上面图中能看到,挂售数量在 2/15 有个断崖式下降,从 1600 下降到 1300 ,而价格也有明显体现,从之前 0.02 提升至 0.06+。
很显然是有一些利好消息放出来,并且已经在价格上有所体现。这个时候只能说不算是明显的机会了。

所以总结一下,我们要找的,是已经有利好消息导致部分用户取消挂售,而市场还未反应过来的时机,这个时机是个入手进行短线操作的机会

另外需要注意的是,这种分析是偏投资类,而不再是消费。所以最好不要动感情,涨到一定程度就得出手。

而且整体分析还是很浅,只是分析近期趋势,并没有项目和运营方的深入了解,所以只是短期投资,这一点要记住。

我的实验

鉴于对这个思路的验证,我选择入手了 Lives of Asuna ,打算观察看看实验结论。
不过 Lives of Asuna 又有点特殊,因为他的地板价一直在下降。
所以我会不断同步观察情况,验证这个思路的可行性。同步的方式会在 Mirror,也会在 RUD 里。
我购买时的价格是 0.375,链接是 https://opensea.io/assets/0xaf615b61448691fc3e4c61ae4f015d6e77b6cca8/8826。
昨天晚上买的,今早起床看到地板价跌到了 0.3,中午 12 点左右,地板价涨到了 0.339。

参考链接

  • OSF 的思路:https://twitter.com/osf_nft/status/1491411499361120261
  • Lance 的中文内容:https://twitter.com/Lance_Rrr/status/1493608587612110857
  • flips NFT 工具:https://www.flips.finance/collection/livesofasuna
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